太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 567 | 1,091 |
| 減価償却費 | 748 | 815 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -101 | 9 |
| 固定資産除却損 | 4 | 7 |
| 減損損失 | 0 | 207 |
| 受取配当金 | -32 | -132 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 286 | 285 |
| 社債発行費 | 23 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -343 | -222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 658 | 758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -55 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -156 | -100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -352 | 262 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -189 | 175 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 25 | -86 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | -24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -227 | 385 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 778 | 2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 132 |
| 利息の支払額 | -313 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -127 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 49 |
| 引受債務の支払額 | － | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 398 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,271 | -648 |
| 固定資産の売却による収入 | 599 | 50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 109 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 11 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 28 |
| その他 | -39 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,603 | -613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 906 | 1,055 |
| 社債の償還による支出 | -1,320 | -1,166 |
| 短期借入れによる収入 | 8,649 | 11,630 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,836 | -12,116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,394 | 1,316 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,825 | -1,913 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -106 |
| 配当金の支払額 | -233 | -256 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 622 | -1,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | 164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,420 | 5,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
