太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 975 |
| 減価償却費 | 815 | 786 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | -2 |
| 固定資産除却損 | 7 | 4 |
| 減損損失 | 207 | 25 |
| 受取配当金 | -132 | -110 |
| 受取利息 | | |
| 支払利息 | 285 | 292 |
| 社債発行費 | 24 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -222 | 369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -811 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 758 | -831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 262 | -153 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 175 | -430 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -86 | 13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24 | 72 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 385 | 273 |
| 小計 | 2,591 | 1,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 110 |
| 利息の支払額 | -290 | -290 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -484 |
| 法人税等の還付額 | 49 | 2 |
| 引受債務の支払額 | -24 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -648 | -688 |
| 固定資産の売却による収入 | 50 | 3 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1 |
| 長期貸付けによる支出 | | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4 | -38 |
| 差入保証金の差入による支出 | | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28 | 32 |
| その他 | -45 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,055 | 976 |
| 社債の償還による支出 | -1,166 | -905 |
| 短期借入れによる収入 | 11,630 | 10,305 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,116 | -9,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,316 | 1,775 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,913 | -2,707 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -100 |
| 配当金の支払額 | -256 | -334 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,564 | -472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164 | -741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,585 | 4,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
