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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	975	578
減価償却費	786	855
固定資産売却損益（△は益）	-2	-7
固定資産除却損	4	18
減損損失	25	5
受取配当金	-110	-75
受取利息
支払利息	292	333
社債発行費	23	23
投資有価証券売却損益（△は益）	0	-28
投資有価証券評価損益（△は益）	9	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	369	110
棚卸資産の増減額（△は増加）	-124	-2,502
仕入債務の増減額（△は減少）	-831	1,558
貸倒引当金の増減額（△は減少）		6
賞与引当金の増減額（△は減少）		-2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3	-24
前受金の増減額（△は減少）	-153	2
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-430	147
リース債権の増減額（△は増加）	13	-21
その他の流動資産の増減額（△は増加）	72	-244
その他の流動負債の増減額（△は減少）	273	690
小計	1,189	1,422
利息及び配当金の受取額	110	75
利息の支払額	-290	-341
法人税等の支払額	-484	-252
法人税等の還付額	2	3
引受債務の支払額	-24	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	503	906
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-688	-1,003
固定資産の売却による収入	3	7
資産除去債務の履行による支出	-2	-3
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	2	54
関係会社株式の取得による支出	-1	－
長期貸付けによる支出	-1	-1
長期貸付金の回収による収入	0	1
定期預金の増減額（△は増加）	-38	-15
差入保証金の差入による支出	-2
差入保証金の回収による収入	4	7
保険積立金の解約による収入	32	－
その他	-48	-70
投資活動によるキャッシュ・フロー	-741	-1,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	976	1,026
社債の償還による支出	-905	-1,000
短期借入れによる収入	10,305	12,875
短期借入金の返済による支出	-9,475	-12,225
長期借入れによる収入	1,775	2,632
長期借入金の返済による支出	-2,707	-2,657
リース債務の返済による支出	-100	-105
配当金の支払額	-334	-303
非支配株主への配当金の支払額	-7	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-472	235
現金及び現金同等物に係る換算差額	-30	-1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-741	114
現金及び現金同等物の中間期末残高	4,843	4,957

太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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