太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 578 | 617 |
| 減価償却費 | 855 | 902 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -5 |
| 固定資産除却損 | 18 | 2 |
| 減損損失 | 5 | 10 |
| 受取配当金 | -75 | -64 |
| 受取利息 | | -1 |
| 支払利息 | 333 | 387 |
| 社債発行費 | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -79 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 110 | -463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,502 | 2,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558 | -1,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 14 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2 | -32 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 147 | -275 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -21 | -1 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244 | 242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 690 | -235 |
| 小計 | 1,422 | 1,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 |
| 利息の支払額 | -341 | -398 |
| 法人税等の支払額 | -252 | -251 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 906 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,003 | -846 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 92 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15 | 113 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -70 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,026 | 828 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,030 |
| 短期借入れによる収入 | 12,875 | 12,184 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,225 | -11,834 |
| 長期借入れによる収入 | 2,632 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,657 | -2,269 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -112 |
| 配当金の支払額 | -303 | -303 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 235 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114 | -131 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,957 | 4,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
