太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 807 | 401 |
| 減価償却費 | 587 | 575 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -7 |
| 固定資産除却損 | 29 | 11 |
| 減損損失 | 109 | 334 |
| 受取配当金 | -46 | -60 |
| 受取利息 | -2 | |
| 支払利息 | 209 | 238 |
| 社債発行費 | 22 | 19 |
| 違約金収入 | -110 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,236 | 234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164 | -2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 679 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 20 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -281 | 1,320 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -224 | 261 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 25 | 45 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 280 | -203 |
| その他 | 2 | 1 |
| 小計 | 663 | 873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 61 |
| 利息の支払額 | -204 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -221 | -288 |
| 法人税等の還付額 | 12 | 15 |
| 違約金収入の受取額 | 110 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408 | 413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -893 | -2,274 |
| 固定資産の売却による収入 | 15 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 11 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 180 | 4 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2 | -30 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 184 | － |
| その他 | -34 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -2,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 1,147 | 980 |
| 社債の償還による支出 | -574 | -708 |
| 短期借入れによる収入 | 8,812 | 18,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,220 | -16,598 |
| 長期借入れによる収入 | 1,218 | 2,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,178 | -1,445 |
| リース債務の返済による支出 | -224 | -200 |
| 配当金の支払額 | -233 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 2,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667 | 324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,596 | 5,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
