太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 703 | 807 |
| 減価償却費 | 616 | 587 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産除却損 | 18 | 29 |
| 減損損失 | 58 | 109 |
| 受取配当金 | -24 | -46 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 192 | 209 |
| 社債発行費 | 15 | 22 |
| 違約金収入 | － | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135 | -1,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208 | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -499 | 679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -225 | -224 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -90 | 25 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 131 | 20 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | -1 |
| その他 | 2 | 2 |
| 小計 | 1,265 | 663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 48 |
| 利息の支払額 | -195 | -204 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -221 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 12 |
| 引受債務の支払額 | -540 | － |
| 違約金収入の受取額 | － | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,060 | -893 |
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 70 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 180 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -31 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 184 |
| その他 | -63 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,109 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 964 | 1,147 |
| 社債の償還による支出 | -363 | -574 |
| 短期借入れによる収入 | 8,377 | 8,812 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,500 | -8,220 |
| 長期借入れによる収入 | 1,865 | 1,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,761 | -1,178 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -224 |
| 配当金の支払額 | -194 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,318 | 737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463 | 667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,928 | 5,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
