太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 447 | 703 |
| 減価償却費 | 634 | 616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -3 |
| 固定資産除却損 | 19 | 18 |
| 減損損失 | 161 | 58 |
| 受取配当金 | -47 | -24 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 166 | 192 |
| 社債発行費 | 12 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -333 | -135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882 | 208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 756 | -499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 29 | -29 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -194 | -225 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -5 | -90 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -112 | 131 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -304 | 277 |
| その他 | 3 | 2 |
| 小計 | 303 | 1,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 28 |
| 利息の支払額 | -169 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -231 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 0 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -445 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -904 | -2,060 |
| 固定資産の売却による収入 | 110 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 23 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 70 | -31 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -49 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -752 | -2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 187 | 964 |
| 社債の償還による支出 | -255 | -363 |
| 短期借入れによる収入 | 6,583 | 8,377 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,294 | -7,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,770 | 1,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296 | -1,761 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -64 |
| 配当金の支払額 | -194 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409 | 1,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | -463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,392 | 4,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
