有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 463 | 447 |
減価償却費 | 676 | 634 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -30 |
固定資産除却損 | 10 | 19 |
ゴルフ会員権評価損 | 0 | - |
減損損失 | 103 | 161 |
受取配当金 | -54 | -47 |
受取利息 | -4 | -4 |
支払利息 | 156 | 166 |
社債発行費 | 10 | 12 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 860 | -333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -215 | -882 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -504 | 756 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6 | -40 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | - | 29 |
じん肺補償損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
リース債権の増減額(△は増加) | -2 | -5 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 78 | -112 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -336 | -194 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 337 | -304 |
その他 | 4 | 3 |
小計 | 1,524 | 303 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
利息の支払額 | -151 | -169 |
法人税等の支払額 | -213 | -125 |
法人税等の還付額 | 9 | 34 |
引受債務の支払額 | -540 | -540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 688 | -445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -881 | -904 |
固定資産の売却による収入 | 123 | 110 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
定期預金の増減額(△は増加) | -36 | 70 |
差入保証金の差入による支出 | | |
差入保証金の回収による収入 | 15 | 1 |
その他 | -23 | -49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | 249 | 187 |
社債の償還による支出 | -625 | -255 |
株式の発行による収入 | 304 | - |
短期借入れによる収入 | 3,888 | 6,583 |
短期借入金の返済による支出 | -6,044 | -5,294 |
長期借入れによる収入 | 2,010 | 1,770 |
長期借入金の返済による支出 | -817 | -1,296 |
リース債務の返済による支出 | -90 | -85 |
配当金の支払額 | -149 | -194 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
自己株式の取得による支出 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | 1,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,375 | 211 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180 | 5,392 |