太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 463 | 447 |
| 減価償却費 | 676 | 634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -30 |
| 固定資産除却損 | 10 | 19 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 減損損失 | 103 | 161 |
| 受取配当金 | -54 | -47 |
| 受取利息 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 156 | 166 |
| 社債発行費 | 10 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 860 | -333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504 | 756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -40 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -2 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 78 | -112 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -336 | -194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 337 | -304 |
| その他 | 4 | 3 |
| 小計 | 1,524 | 303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 51 |
| 利息の支払額 | -151 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -213 | -125 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 34 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -881 | -904 |
| 固定資産の売却による収入 | 123 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -7 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 28 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -36 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 1 |
| その他 | -23 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 249 | 187 |
| 社債の償還による支出 | -625 | -255 |
| 株式の発行による収入 | 304 | － |
| 短期借入れによる収入 | 3,888 | 6,583 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,044 | -5,294 |
| 長期借入れによる収入 | 2,010 | 1,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817 | -1,296 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -85 |
| 配当金の支払額 | -149 | -194 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,276 | 1,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375 | 211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,180 | 5,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
