太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第140期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 686 | 463 |
| 減価償却費 | 659 | 676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | -47 |
| 固定資産除却損 | 18 | 10 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| 減損損失 | 5 | 103 |
| 受取配当金 | -70 | -54 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 168 | 156 |
| 社債発行費 | 17 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,198 | 860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15 | -504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | -6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 125 | － |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 121 | -336 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 37 | -2 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -169 | 78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93 | 337 |
| その他 | | 4 |
| 小計 | 324 | 1,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 59 |
| 利息の支払額 | -170 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -213 |
| 法人税等の還付額 | 39 | 9 |
| 引受債務の支払額 | -540 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390 | 688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,831 | -881 |
| 固定資産の売却による収入 | 91 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 3 |
| 長期貸付けによる支出 | | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 22 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -74 | -36 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 36 | 15 |
| その他 | 58 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,828 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 社債の発行による収入 | 562 | 249 |
| 社債の償還による支出 | -369 | -625 |
| 株式の発行による収入 | 611 | 304 |
| 短期借入れによる収入 | 8,221 | 3,888 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,110 | -6,044 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 2,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -601 | -817 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -90 |
| 配当金の支払額 | -135 | -149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,951 | -1,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 733 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,555 | 5,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
