太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第139期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 568 | 686 |
| 減価償却費 | 698 | 659 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 39 |
| 固定資産除却損 | 28 | 18 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 減損損失 | 206 | 5 |
| 受取配当金 | -112 | -70 |
| 受取利息 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 141 | 168 |
| 社債発行費 | 22 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 87 | 125 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -163 | 121 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -4 | 37 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7 | -169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 143 | -93 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 1,662 | 324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 76 |
| 利息の支払額 | -144 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -119 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 39 |
| 引受債務の支払額 | -492 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 980 | -390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -509 | -1,831 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -22 | -74 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 36 |
| その他 | -23 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7 |
| 社債の発行による収入 | 727 | 562 |
| 社債の償還による支出 | -276 | -369 |
| 株式の発行による収入 | － | 611 |
| 短期借入れによる収入 | 4,409 | 8,221 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,161 | -6,110 |
| 長期借入れによる収入 | 610 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673 | -601 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -78 |
| 配当金の支払額 | -135 | -135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -87 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353 | 2,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | 733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,822 | 6,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
