太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 693 | 568 |
| 減価償却費 | 778 | 698 |
| 負ののれん償却額 | -120 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82 | -5 |
| 固定資産除却損 | 33 | 28 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3 | 0 |
| 減損損失 | 117 | 206 |
| 受取配当金 | -97 | -112 |
| 受取利息 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 128 | 141 |
| 社債発行費 | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -380 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288 | -430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | 411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 375 | 87 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | -65 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -162 | -163 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 4 | -4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | -7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -192 | 143 |
| その他 | 2 | 3 |
| 小計 | 994 | 1,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 122 |
| 利息の支払額 | -119 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 25 |
| 引受債務の支払額 | -492 | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,616 | -509 |
| 固定資産の売却による収入 | 276 | 49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 26 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -79 | -22 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他 | 49 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -948 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,141 | 4,409 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,154 | -4,161 |
| 長期借入れによる収入 | 1,241 | 610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374 | -673 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -55 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 727 |
| 社債の償還による支出 | -208 | -276 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -101 | -135 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45 | -87 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,658 | 353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,049 | 805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,967 | 5,016 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,016 | 5,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
