太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第137期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 366 | 693 |
| 減価償却費 | 750 | 778 |
| 負ののれん償却額 | -159 | -120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -82 |
| 固定資産除却損 | 22 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 192 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 3 |
| 減損損失 | 41 | 117 |
| 受取配当金 | -121 | -97 |
| 受取利息 | -14 | -12 |
| 支払利息 | 106 | 128 |
| 損失補填 | 583 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -615 | -380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247 | 288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -37 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 364 | 375 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | -162 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -76 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 80 | 5 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112 | -192 |
| その他 | 5 | 2 |
| 小計 | 1,274 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 109 |
| 利息の支払額 | -93 | -119 |
| 損失補填の支払額 | -583 | － |
| 法人税等の支払額 | -136 | -163 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 10 |
| 引受債務の支払額 | － | -492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628 | 339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -824 | -1,616 |
| 固定資産の売却による収入 | 278 | 276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 704 | 419 |
| 長期貸付けによる支出 | -136 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 266 | -79 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | 24 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 303 | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,719 | 5,141 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,360 | -4,154 |
| 長期借入れによる収入 | 565 | 1,241 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -374 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -35 |
| 社債の発行による収入 | 480 | 200 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -208 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -135 | -101 |
| 割賦債務の返済による支出 | -100 | -45 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699 | 1,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,734 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,967 | 5,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
