太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第136期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 606 | 366 |
| 減価償却費 | 640 | 750 |
| 負ののれん償却額 | -197 | -159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | -46 |
| 固定資産除却損 | 40 | 22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 192 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 112 | 41 |
| 債務引受損 | 3,198 | － |
| 受取配当金 | -454 | -121 |
| 受取利息 | -8 | -14 |
| 支払利息 | 122 | 106 |
| 損失補填 | － | 583 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 513 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 29 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -281 | -37 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -2,687 | 364 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| リース債権の増減額（△は増加） | -22 | -76 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | 80 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | -112 |
| その他 | 39 | 5 |
| 小計 | 1,799 | 1,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 135 |
| 利息の支払額 | -110 | -93 |
| 損失補填の支払額 | － | -583 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -136 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002 | 628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,010 | -824 |
| 固定資産の売却による収入 | 144 | 278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 704 |
| 長期貸付けによる支出 | -67 | -136 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20 | 266 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35 | -25 |
| 差入保証金の回収による収入 | 240 | 1 |
| その他 | 9 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | 303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の償還による支出 | － | -91 |
| 短期借入れによる収入 | 4,606 | 3,719 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500 | -4,360 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | 565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623 | -747 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -26 |
| 配当金の支払額 | -99 | -135 |
| 社債の発行による収入 | 600 | 480 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -100 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183 | -699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -906 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,640 | 3,734 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,734 | 3,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
