太平洋興発（8835）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第135期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 340 | 606 |
| 減価償却費 | 626 | 640 |
| 負ののれん償却額 | -239 | -197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | -21 |
| 固定資産除却損 | 48 | 40 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 0 |
| 減損損失 | 209 | 112 |
| 債務引受損 | － | 3,198 |
| 受取配当金 | -91 | -454 |
| 受取利息 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 206 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -381 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 関係会社整理損 | 60 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -64 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,190 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,758 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 35 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -192 | -281 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 416 | -2,687 |
| じん肺補償損失引当金の増減額（△は減少） | -191 | -4 |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11 | -73 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -272 | 50 |
| その他 | 6 | 39 |
| 小計 | 647 | 1,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 462 |
| 利息の支払額 | -194 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -210 |
| 法人税等の還付額 | － | 61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115 | 2,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -864 | -2,010 |
| 固定資産の売却による収入 | 686 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 526 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | -94 | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 25 | 9 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -49 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -271 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41 | -35 |
| 差入保証金の回収による収入 | 256 | 240 |
| その他 | -42 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 600 |
| 短期借入れによる収入 | 7,426 | 4,606 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,734 | -5,500 |
| 長期借入れによる収入 | 872 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,376 | -1,623 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -13 |
| 配当金の支払額 | － | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 123 | 113 |
| 割賦債務の返済による支出 | -43 | -43 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,796 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | -906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,451 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,640 | 3,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
