支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	1百万円	-百万円
短期借入金	5,723	6,404

上記の担保に供している資産には、太平洋炭礦㈱の銀行借入金を担保するため物上保証に供している資産が含まれております。

2021/06/29 13:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ハ. 流動負債
当連結会計年度における流動負債の残高は、140億8百万円(同142億63百万円)となり、2億55百万円減少となりました。この主な要因は、前受金が13億15百万円減少したものの、1年以内償還予定の社債が4億93百万円増加、短期借入金が1億30百万円増加、支払手形及び買掛金が2億2百万円増加及び未払金が1億80百万円増加したこと等によるものであります。
ニ. 固定負債

2021/06/29 13:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

差入保証金は、主に本社及び事業所建物の賃借契約に伴い預託している敷金及び保証金であり、取引先等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、差入先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、市場リスク(為替の変動リスク)に晒されております。
借入金及び社債のうち短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金及び社債は、市場リスク(金利の変動リスク)に晒されております。

2021/06/29 13:35