利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが15億28百万円の収入となったものの、投資活動によるキャッシュ・フローの支出1億36百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出12億42百万円に、現金及び現金同等物に係る換算差額9億67百万円を減算したことにより95億18百万円となりました。この結果、前年同期比20億63百万円(17.8%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2016/11/04 16:16