キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 11:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -227億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -116億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 212億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,942 | -1,028 | -753 | 914 | - | 11,581 | 通期 | 2,151 | -1,193 | -1,644 | 958 | - | 10,336 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,528 | -136 | -1,242 | 1,392 | - | 9,518 | 通期 | 3,677 | -1,729 | 241 | 1,948 | - | 12,121 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,454 | -619 | -917 | 835 | - | 12,300 | 通期 | 2,997 | 50 | -2,314 | 3,047 | - | 13,411 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,247 | 627 | -536 | 1,874 | - | 14,255 | 通期 | 7,399 | -4,217 | -3,969 | 3,182 | -1,484 | 11,809 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 958 | -7,595 | 5,219 | -6,637 | - | 10,201 | 通期 | 2,287 | -7,722 | 4,813 | -5,435 | -1,768 | 10,188 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,613 | 1,395 | 2,670 | 6,008 | - | 19,192 | 通期 | 6,807 | -2,568 | 4,259 | 4,239 | -1,036 | 19,293 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,183 | 2,486 | -6,702 | 4,669 | - | 17,491 | 通期 | 8,911 | 2,569 | -11,749 | 11,480 | -1,411 | 19,413 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 9,254 | -607 | -4,133 | 8,647 | - | 25,828 | 通期 | 26,204 | -1,337 | -6,479 | 24,867 | -725 | 38,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,096 | -17,317 | -10,928 | -3,221 | - | 24,685 | 通期 | 21,288 | -11,692 | -22,748 | 9,596 | -1,578 | 25,983 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 9億5800万
- 2017年3月（連） +103.34%
- 19億4800万
- 2018年3月（連） +56.42%
- 30億4700万
- 2019年3月（連） +4.43%
- 31億8200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -54億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 42億3900万
- 2022年3月（連） +170.82%
- 114億8000万
- 2023年3月（連） +116.61%
- 248億6700万
- 2024年3月（連） -61.41%
- 95億9600万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -14億8400万
- 2020年3月（連） -19.14%
- -17億6800万
- 2021年3月（連）
- -10億3600万
- 2022年3月（連） -36.2%
- -14億1100万
- 2023年3月（連）
- -7億2500万
- 2024年3月（連） -117.66%
- -15億7800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.67%
- 2017年3月（連）
- 6.93%
- 2018年3月（連）
- 4.52%
- 2019年3月（連）
- 9.77%
- 2020年3月（連）
- 3.43%
- 2021年3月（連）
- 11.86%
- 2022年3月（連）
- 19.13%
- 2023年3月（連）
- 32.75%
- 2024年3月（連）
- 27.48%