三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,245 | 2,959 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,292 |
| 減損損失 | 1,793 | 392 |
| のれん償却額 | 532 | 717 |
| 固定資産除却損 | 18 | 14 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 102 |
| 固定資産売却損 | 10 | 0 |
| 固定資産売却益 | -20 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -345 |
| 支払利息 | 159 | 171 |
| シンジケートローン手数料 | － | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -80 |
| 匿名組合投資利益 | -117 | -189 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102 | -599 |
| 補助金収入 | -317 | -159 |
| 災害による損失 | － | 89 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,475 | 1,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,174 | -2,311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92 | 279 |
| その他 | -72 | -469 |
| 小計 | 7,938 | 4,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 343 |
| 利息の支払額 | -165 | -173 |
| 補助金の受取額 | 317 | 159 |
| 災害損失の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,020 | -2,179 |
| その他 | -7 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,399 | 2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,787 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 277 | 101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 129 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | 1,414 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3,303 | -1,956 |
| その他 | 3 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,490 | 1,830 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -2,565 |
| 社債の償還による支出 | -24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | |
| 配当金の支払額 | -513 | -641 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -111 |
| その他 | -187 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,969 | 4,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | -999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,601 | -1,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,809 | 10,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
