有価証券報告書-第164期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月19日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,245 | 2,959 |
減価償却費 | 2,414 | 2,292 |
減損損失 | 1,793 | 392 |
のれん償却額 | 532 | 717 |
固定資産除却損 | 18 | 14 |
固定資産圧縮損 | 248 | 102 |
固定資産売却損 | 10 | 0 |
固定資産売却益 | -20 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 51 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | -48 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | -22 |
受取利息及び受取配当金 | -316 | -345 |
支払利息 | 159 | 171 |
シンジケートローン手数料 | - | 111 |
為替差損益(△は益) | -152 | -13 |
持分法による投資損益(△は益) | -185 | -80 |
匿名組合投資利益 | -117 | -189 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 22 | 39 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -44 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 102 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -102 | -599 |
補助金収入 | -317 | -159 |
災害による損失 | - | 89 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,475 | 1,346 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -787 | -248 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,174 | -2,311 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -92 | 279 |
その他 | -72 | -469 |
小計 | 7,938 | 4,183 |
利息及び配当金の受取額 | 336 | 343 |
利息の支払額 | -165 | -173 |
補助金の受取額 | 317 | 159 |
災害損失の支払額 | - | -36 |
法人税等の支払額 | -1,020 | -2,179 |
その他 | -7 | -8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,399 | 2,287 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,496 | -1,787 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 277 | 101 |
投資有価証券の取得による支出 | -109 | -254 |
投資有価証券の売却による収入 | 160 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 129 | 8 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,263 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | 1,414 |
定期預金の増減額(△は増加) | -3,303 | -1,956 |
その他 | 3 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,217 | -7,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -2,490 | 1,830 |
長期借入れによる収入 | 700 | 6,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,341 | -2,565 |
社債の償還による支出 | -24 | - |
自己株式の取得による支出 | -111 | |
配当金の支払額 | -513 | -641 |
シンジケートローン手数料の支払額 | - | -111 |
その他 | -187 | -199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,969 | 4,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | -999 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,601 | -1,621 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,809 | 10,188 |