三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,325 | 4,245 |
| 減価償却費 | 2,447 | 2,414 |
| 減損損失 | 79 | 1,793 |
| のれん償却額 | 533 | 532 |
| 固定資産除却損 | 11 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 固定資産売却損 | － | 10 |
| 固定資産売却益 | -242 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -316 |
| 支払利息 | 181 | 159 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | -152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -185 |
| 匿名組合投資利益 | -238 | -117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102 |
| 受取保険金 | -68 | － |
| 補助金収入 | -317 | -317 |
| コミットメントフィー | 28 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6 | -1,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -601 | 2,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 167 | -92 |
| その他 | -614 | -78 |
| 小計 | 3,197 | 7,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 336 |
| 利息の支払額 | -188 | -165 |
| 補助金の受取額 | 317 | 317 |
| 保険金の受取額 | 85 | － |
| 災害損失の支払額 | -51 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -27 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -592 | -1,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,997 | 7,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,664 | -1,496 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,527 | 277 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -109 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 160 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 289 | 129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40 | -3,303 |
| その他 | -13 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | -4,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 42 | -2,490 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,330 | -1,341 |
| 社債の償還による支出 | -21 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | | -111 |
| 配当金の支払額 | -513 | -513 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -187 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,314 | -3,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 556 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | -1,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,411 | 11,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
