有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,959 | -1,967 |
| 減価償却費 | 2,292 | 1,964 |
| 減損損失 | 392 | 3,921 |
| のれん償却額 | 717 | 666 |
| 固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | 102 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -160 |
| 支払利息 | 171 | 177 |
| シンジケートローン手数料 | 111 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | -160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -34 |
| 匿名組合投資利益 | -189 | -181 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 39 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -599 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -319 |
| 負ののれん発生益 | － | -333 |
| 補助金収入 | -159 | － |
| 投資事業損失 | 17 | 692 |
| 災害による損失 | 89 | 34 |
| 組織再編費用 | 4 | 286 |
| 感染症関連損失 | － | 321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,346 | 2,472 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -248 | -1,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,311 | 1,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 279 | -279 |
| その他 | -491 | 1,797 |
| 小計 | 4,183 | 9,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 234 |
| 利息の支払額 | -173 | -177 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 319 |
| 補助金の受取額 | 159 | － |
| 災害損失の支払額 | -36 | -28 |
| 組織再編費用の支払額 | － | -167 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,179 | -1,825 |
| その他 | -8 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287 | 6,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,787 | -1,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 101 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -254 | -952 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 21 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,263 | -4,165 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,414 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,956 | 3,362 |
| その他 | 15 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,722 | -2,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,830 | 5,547 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 1,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,565 | -2,441 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -641 | -650 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -111 | -1 |
| その他 | -199 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,813 | 4,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -999 | 607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,621 | 9,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,188 | 19,293 |
