有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月17日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,967 | 8,106 |
減価償却費 | 1,964 | 942 |
減損損失 | 3,921 | 224 |
のれん償却額 | 666 | 674 |
固定資産除却損 | 35 | 12 |
固定資産売却損 | 0 | 0 |
固定資産売却益 | | -1,031 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | -16 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | -116 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -76 |
支払利息 | 177 | 157 |
為替差損益(△は益) | -160 | 54 |
匿名組合投資利益 | -181 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 38 | - |
雇用調整助成金 | -319 | -44 |
負ののれん発生益 | -333 | - |
投資事業損失 | 692 | 95 |
組織再編費用 | 286 | 557 |
退職給付費用 | - | 402 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,472 | -1,229 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,738 | -50 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,889 | 156 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -279 | 431 |
その他 | 2,093 | 2,044 |
小計 | 9,049 | 11,269 |
利息及び配当金の受取額 | 234 | 89 |
利息の支払額 | -177 | -157 |
雇用調整助成金の受取額 | 319 | 44 |
組織再編費用の支払額 | -167 | -204 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,825 | -2,096 |
その他 | -625 | -33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,807 | 8,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,402 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,808 |
投資有価証券の取得による支出 | -952 | -118 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 27 |
有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 21 | 11 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,165 | -389 |
定期預金の増減額(△は増加) | 3,362 | 2,613 |
その他 | 141 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | 2,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 5,547 | -7,325 |
長期借入れによる収入 | 1,990 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,441 | -3,567 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -650 | -652 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -10 |
その他 | -185 | -192 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | -11,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | 388 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,105 | 119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,293 | 19,413 |