三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,967 | 8,106 |
| 減価償却費 | 1,964 | 942 |
| 減損損失 | 3,921 | 224 |
| のれん償却額 | 666 | 674 |
| 固定資産除却損 | 35 | 12 |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | | -1,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | -116 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -76 |
| 支払利息 | 177 | 157 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | 54 |
| 匿名組合投資利益 | -181 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 38 | － |
| 雇用調整助成金 | -319 | -44 |
| 負ののれん発生益 | -333 | － |
| 投資事業損失 | 692 | 95 |
| 組織再編費用 | 286 | 557 |
| 退職給付費用 | － | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,472 | -1,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,738 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,889 | 156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -279 | 431 |
| その他 | 2,093 | 2,044 |
| 小計 | 9,049 | 11,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 89 |
| 利息の支払額 | -177 | -157 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 319 | 44 |
| 組織再編費用の支払額 | -167 | -204 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,825 | -2,096 |
| その他 | -625 | -33 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,807 | 8,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | -1,402 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 1,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952 | -118 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 21 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,165 | -389 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,362 | 2,613 |
| その他 | 141 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,568 | 2,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,547 | -7,325 |
| 長期借入れによる収入 | 1,990 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,441 | -3,567 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -650 | -652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| その他 | -185 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | -11,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 607 | 388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,105 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,293 | 19,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
