キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,106 | 34,124 |
| 減価償却費 | 942 | 1,788 |
| 減損損失 | 224 | 1,640 |
| のれん償却額 | 674 | 764 |
| 固定資産除却損 | 12 | 13 |
| 固定資産売却損 | 0 | 20 |
| 固定資産売却益 | -1,031 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -398 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -216 |
| 支払利息 | 157 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 394 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -89 |
| 組織再編費用 | 557 | － |
| 退職給付費用 | 402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,229 | -2,447 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156 | -1,497 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | 785 |
| その他 | 2,129 | -1,384 |
| 小計 | 11,269 | 34,022 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 208 |
| 利息の支払額 | -157 | -141 |
| 組織再編費用の支払額 | -204 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,096 | -7,865 |
| その他 | 11 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,911 | 26,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -705 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,808 | 969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 163 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | -2,536 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,613 | 916 |
| その他 | 18 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,569 | -1,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,325 | -124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,567 | -2,177 |
| 自己株式の取得による支出 | | -48 |
| 配当金の支払額 | -652 | -2,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,870 |
| その他 | -192 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,749 | -6,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 388 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 18,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,413 | 38,064 |
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