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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	34,124	23,640
減価償却費	1,788	1,484
減損損失	1,640	21
のれん償却額	764	877
固定資産除却損	13	11
固定資産売却損	20	0
固定資産売却益	-7	-233
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-70	-274
賞与引当金の増減額（△は減少）	352	-65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-398	-84
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	73	27
閉山損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,777
受取利息及び受取配当金	-216	-936
支払利息	141	99
為替差損益（△は益）	394	-140
持分法による投資損益（△は益）	-369	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-89	-14
関係会社株式売却損益（△は益）	14	-72
償却債権取立益	－	-294
コミットメントフィー	8	26
売上債権の増減額（△は増加）	-2,447	4,250
棚卸資産の増減額（△は増加）	406	2,278
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,497	-1,599
未払消費税等の増減額（△は減少）	785	-482
その他	-1,407	-1,479
小計	34,022	29,820
利息及び配当金の受取額	208	802
利息の支払額	-141	-99
コミットメントフィーの支払額	-8	-26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,865	-9,222
その他	-11	14
営業活動によるキャッシュ・フロー	26,204	21,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-705	-1,404
有形及び無形固定資産の売却による収入	969	535
投資有価証券の取得による支出	-187	-161
投資有価証券の売却による収入	163	1,238
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,536	-5,693
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	141
定期預金の増減額（△は増加）	916	-6,602
償却債権の回収による収入	－	294
その他	42	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,337	-11,692
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-124	-247
長期借入金の返済による支出	-2,177	-9,497
自己株式の取得による支出	-48	-3,000
配当金の支払額	-2,072	-3,624
非支配株主への配当金の支払額	-11	-11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,870	-6,232
その他	-174	-134
財務活動によるキャッシュ・フロー	-6,479	-22,748
現金及び現金同等物に係る換算差額	262	1,070
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	18,650	-12,080
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,064	25,983

三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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