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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,640	11,837
減価償却費	1,484	1,394
減損損失	21	510
のれん償却額	877	1,153
固定資産除却損	11	50
固定資産売却損	0	3
固定資産売却益	-233	-109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-274	8
賞与引当金の増減額（△は減少）	-65	233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-84	329
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-296
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	213
閉山損失引当金の増減額（△は減少）	2,777	-2,975
受取利息及び受取配当金	-936	-450
支払利息	99	129
為替差損益（△は益）	-140	-759
投資事業組合運用損益（△は益）	18	-197
投資有価証券売却損益（△は益）	-14	-962
関係会社株式売却損益（△は益）	-72	-65
償却債権取立益	-294	-289
権益譲渡益	－	-239
製品補償損失	－	156
コミットメントフィー	26	3
売上債権の増減額（△は増加）	4,250	3,103
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,278	-386
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,599	-1,210
営業貸付金の増減額（△は増加）	－	-2,328
未払消費税等の増減額（△は減少）	-482	6
その他	-1,497	-531
小計	29,820	8,330
利息及び配当金の受取額	802	561
利息の支払額	-99	-129
コミットメントフィーの支払額	-26	-6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-9,222	-4,176
その他	14	-6
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,288	4,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,404	-1,373
有形及び無形固定資産の売却による収入	535	128
投資有価証券の取得による支出	-161	-9,125
投資有価証券の売却による収入	1,238	2,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,693	-10,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	141	150
定期預金の増減額（△は増加）	-6,602	8,633
預け金の増減額（△は増加）	－	-1,650
償却債権の回収による収入	294	289
権益譲渡による支出	－	-2,203
その他	-40	793
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,692	-11,917
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-247	232
長期借入金の返済による支出	-9,497	-1,399
自己株式の取得による支出	-3,000	-3,254
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）	－	-1,011
配当金の支払額	-3,624	-1,305
非支配株主への配当金の支払額	-11	-41
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-6,232	-3,128
その他	-134	-297
財務活動によるキャッシュ・フロー	-22,748	-10,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,070	797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-12,080	-16,751
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,983	8,973
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-259

三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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