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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,837	9,830
減価償却費	1,394	1,401
減損損失	510	784
のれん償却額	1,153	1,177
固定資産除却損	50	20
固定資産売却損	3
固定資産売却益	-109	-4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	8	1
賞与引当金の増減額（△は減少）	233	92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	329	64
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-296	-106
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	213	96
閉山損失引当金の増減額（△は減少）	-2,975	－
受取利息及び受取配当金	-450	-507
支払利息	129	228
シンジケートローン手数料	1	53
為替差損益（△は益）	-759	25
投資事業組合運用損益（△は益）	-197	17
投資有価証券売却損益（△は益）	-962	-739
関係会社株式売却損益（△は益）	-65	1,429
事業譲渡損益（△は益）	-30	-1,240
権益譲渡益	-239	－
製品補償損失	156	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,103	148
棚卸資産の増減額（△は増加）	-386	-2,531
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,210	-263
営業貸付金の増減額（△は増加）	-2,328	-2,704
その他	-781	1,539
小計	8,330	8,815
利息及び配当金の受取額	561	497
利息の支払額	-129	-228
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-4,176	-3,326
その他	-12	-4
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,574	5,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,373	-2,445
有形及び無形固定資産の売却による収入	128	16
投資有価証券の取得による支出	-9,125	-7,838
投資有価証券の売却による収入	2,506	2,863
事業譲渡による収入	39	1,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,065	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	150	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-13
定期預金の増減額（△は増加）	8,633	－
預け金の増減額（△は増加）	-1,650	-790
権益譲渡による支出	-2,203	－
その他	1,042	-352
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,917	-6,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	232	2,420
長期借入れによる収入	－	17,500
長期借入金の返済による支出	-1,399	-1,446
自己株式の取得による支出	-3,254	-18,056
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）	-1,011	-591
配当金の支払額	-1,305	-1,827
非支配株主への配当金の支払額	-41	-26
シンジケートローン手数料の支払額	-1	-53
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,128	-25
その他	-296	-161
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,206	-2,267
現金及び現金同等物に係る換算差額	797	123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,751	-3,230
現金及び現金同等物の中間期末残高	8,973	5,701
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-259	-40

三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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