三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,144 | 2,325 |
| 減価償却費 | 2,108 | 2,447 |
| 減損損失 | 116 | 79 |
| のれん償却額 | 403 | 533 |
| 固定資産除却損 | 15 | 11 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 固定資産売却損 | 14 | － |
| 固定資産売却益 | -125 | -242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -255 |
| 支払利息 | 164 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | 140 | -223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -28 |
| 匿名組合投資利益 | -68 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -200 | － |
| 受取保険金 | -81 | -68 |
| 補助金収入 | -351 | -317 |
| 災害による損失 | 237 | － |
| 補償損失 | 20 | 14 |
| 債務免除益 | -103 | － |
| コミットメントフィー | 9 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,380 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 752 | -601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | 167 |
| その他 | 94 | -606 |
| 小計 | 3,543 | 3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 256 |
| 利息の支払額 | -164 | -188 |
| 補助金の受取額 | 351 | 317 |
| 保険金の受取額 | 81 | 85 |
| 災害損失の支払額 | -186 | -51 |
| 補償損失の支払額 | -20 | -14 |
| コミットメントフィーの支払額 | -9 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 2,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -1,664 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,811 | 1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 311 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,501 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -27 | -40 |
| その他 | 54 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 342 | 42 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -2,330 |
| 社債の償還による支出 | -47 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | -909 | |
| 配当金の支払額 | -552 | -513 |
| リース債務の返済による支出 | -127 | -188 |
| その他 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -2,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,784 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121 | 13,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
