有価証券報告書-第162期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月22日 16:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第162期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,144 | 2,325 |
減価償却費 | 2,108 | 2,447 |
減損損失 | 116 | 79 |
のれん償却額 | 403 | 533 |
固定資産除却損 | 15 | 11 |
固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
固定資産売却損 | 14 | - |
固定資産売却益 | -125 | -242 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -32 | -11 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -113 | - |
受取利息及び受取配当金 | -212 | -255 |
支払利息 | 164 | 181 |
為替差損益(△は益) | 140 | -223 |
持分法による投資損益(△は益) | 36 | -28 |
匿名組合投資利益 | -68 | -238 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -200 | - |
受取保険金 | -81 | -68 |
補助金収入 | -351 | -317 |
災害による損失 | 237 | - |
補償損失 | 20 | 14 |
債務免除益 | -103 | - |
コミットメントフィー | 9 | 28 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,380 | 6 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 791 | -268 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 752 | -601 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -113 | 167 |
その他 | 94 | -606 |
小計 | 3,543 | 3,212 |
利息及び配当金の受取額 | 213 | 256 |
利息の支払額 | -164 | -188 |
補助金の受取額 | 351 | 317 |
保険金の受取額 | 81 | 85 |
災害損失の支払額 | -186 | -51 |
補償損失の支払額 | -20 | -14 |
コミットメントフィーの支払額 | -9 | -27 |
法人税等の支払額 | -132 | -592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,677 | 2,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -1,664 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,811 | 1,527 |
投資有価証券の取得による支出 | -81 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 311 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 289 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,501 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -27 | -40 |
その他 | 54 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | 50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 342 | 42 |
長期借入れによる収入 | 4,800 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -3,264 | -2,330 |
社債の償還による支出 | -47 | -21 |
自己株式の取得による支出 | -909 | |
配当金の支払額 | -552 | -513 |
リース債務の返済による支出 | -127 | -188 |
その他 | - | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 241 | -2,314 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | 556 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,784 | 1,289 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,121 | 13,411 |