三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月30日 11:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第161期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 1,144 |
| 減価償却費 | 2,342 | 2,108 |
| 減損損失 | 231 | 116 |
| のれん償却額 | 343 | 403 |
| 固定資産除却損 | 67 | 15 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 固定資産売却損 | － | 14 |
| 固定資産売却益 | -1,630 | -125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | -32 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -212 |
| 支払利息 | 181 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | -236 | 140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | 36 |
| 匿名組合投資利益 | － | -68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -200 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 投資事業損失 | 782 | － |
| 退職給付制度改定益 | -136 | － |
| 受取保険金 | － | -81 |
| 補助金収入 | -316 | -351 |
| 災害による損失 | － | 237 |
| 補償損失 | 74 | 20 |
| 債務免除益 | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | -1,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -810 | 791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -593 | 752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270 | -113 |
| その他 | 129 | 103 |
| 小計 | 2,865 | 3,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 213 |
| 利息の支払額 | -184 | -164 |
| 補助金の受取額 | 316 | 351 |
| 保険金の受取額 | － | 81 |
| 災害損失の支払額 | － | -186 |
| 補償損失の支払額 | -74 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -132 |
| その他 | -11 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,151 | 3,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,297 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,552 | 2,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,358 | -3,501 |
| 貸付けによる支出 | -700 | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -54 | -27 |
| その他 | -154 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 424 | 342 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,749 | -3,264 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | | -909 |
| 配当金の支払額 | -553 | -552 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,311 | 1,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,336 | 12,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
