三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月30日 11:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第160期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 348 | 1,949 |
| 減価償却費 | 2,334 | 2,342 |
| 減損損失 | 198 | 231 |
| のれん償却額 | 315 | 343 |
| 固定資産除却損 | 25 | 67 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -21 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 199 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -300 |
| 支払利息 | 181 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | -483 | -236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -50 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 89 | -1,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -473 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164 | 13 |
| 投資事業損失 | － | 782 |
| 退職給付制度改定益 | － | -136 |
| 補助金収入 | -355 | -268 |
| 補償損失 | 131 | 74 |
| コミットメントフィー | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,309 | 317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -722 | -593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507 | 270 |
| その他 | 434 | 120 |
| 小計 | 2,957 | 2,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 465 | 349 |
| 利息の支払額 | -187 | -184 |
| 補助金の受取額 | 355 | 268 |
| 補償損失の支払額 | -106 | -74 |
| コミットメントフィーの支払額 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -1,108 |
| その他 | -13 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,786 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,753 | -1,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,051 | 2,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,358 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -700 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -57 | -54 |
| その他 | -112 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -1,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,371 | 424 |
| 長期借入れによる収入 | 2,720 | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,536 | -2,749 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -65 |
| 配当金の支払額 | -553 | -553 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -100 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 797 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,647 | 10,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
