三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,720 | 12,452 |
| 減価償却費 | 425 | 599 |
| のれん償却額 | 328 | 382 |
| 固定資産売却損 | 0 | 6 |
| 固定資産売却益 | -74 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -41 |
| 支払利息 | 83 | 74 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -383 |
| 組織再編費用 | 156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31 | -4,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 372 | 1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,219 | 1,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -455 | 1,614 |
| その他 | 139 | -2,392 |
| 小計 | 2,405 | 10,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 38 |
| 利息の支払額 | -83 | -73 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -200 | -1,256 |
| その他 | 7 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183 | 9,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -592 | -355 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 322 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 11 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389 | -1,270 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,083 | 889 |
| その他 | 69 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,486 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,774 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,174 | -1,098 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -650 | -1,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,870 |
| その他 | -91 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,702 | -4,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 1,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | 6,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,413 | 25,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
