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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,452	17,394
減価償却費	599	798
のれん償却額	382	423
固定資産売却損	6	－
固定資産売却益	-6	-87
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-90	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	35	-324
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16	-51
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	27	-4
受取利息及び受取配当金	-41	-445
支払利息	74	54
為替差損益（△は益）	-383	-344
投資有価証券売却損益（△は益）	－	14
売上債権の増減額（△は増加）	-4,784	4,729
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,168	-111
仕入債務の増減額（△は減少）	1,921	-1,499
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,614	-462
その他	-2,392	-1,483
小計	10,601	18,603
利息及び配当金の受取額	38	226
利息の支払額	-73	-57
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,256	-4,675
その他	-54	-1
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,254	14,096
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-355	-870
有形及び無形固定資産の売却による収入	18	389
投資有価証券の取得による支出	-9	-102
投資有価証券の売却による収入	－	1,105
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,270	-455
定期預金の増減額（△は増加）	889	-17,187
その他	120	-197
投資活動によるキャッシュ・フロー	-607	-17,317
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	21	-120
長期借入金の返済による支出	-1,098	-3,914
自己株式の取得による支出	-47	-1,304
配当金の支払額	-1,033	-3,119
非支配株主への配当金の支払額	-11	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,870	-2,415
その他	-94	-54
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,133	-10,928
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,900	769
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,414	-13,379
現金及び現金同等物の四半期末残高	38,064	24,685

三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート