三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月5日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第166期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,869 | 2,720 |
| 減価償却費 | 1,132 | 425 |
| のれん償却額 | 338 | 328 |
| 固定資産売却益 | － | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -41 |
| 支払利息 | 92 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | -287 | 7 |
| 雇用調整助成金 | -300 | -34 |
| 負ののれん発生益 | -333 | － |
| 組織再編費用 | － | 156 |
| 感染症関連損失 | 320 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,867 | 31 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99 | 372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142 | -1,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | -455 |
| その他 | 448 | 167 |
| 小計 | 5,671 | 2,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 54 |
| 利息の支払額 | -92 | -83 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 276 | 34 |
| 感染症関連損失の支払額 | -305 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,086 | -200 |
| その他 | -27 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,613 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -537 | -592 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 322 |
| 有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -858 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 27 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,099 | -389 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,760 | 3,083 |
| その他 | 20 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,395 | 2,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,981 | -3,774 |
| 長期借入れによる収入 | 1,690 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257 | -2,174 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -649 | -650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -10 |
| その他 | -93 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | -6,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,003 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,192 | 17,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
