三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月6日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,512 | 1,869 |
| 減価償却費 | 1,135 | 1,132 |
| のれん償却額 | 347 | 338 |
| 固定資産圧縮損 | 102 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -110 |
| 支払利息 | 88 | 92 |
| シンジケートローン手数料 | 111 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | -287 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -28 |
| 補助金収入 | -158 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -333 |
| 雇用調整助成金 | － | -300 |
| 感染症関連損失 | － | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,288 | 2,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | -142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -105 |
| その他 | -728 | 521 |
| 小計 | 2,441 | 5,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 177 |
| 利息の支払額 | -90 | -92 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 276 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -305 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,747 | -1,086 |
| その他 | -3 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958 | 4,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -668 | -537 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -858 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,263 | -2,099 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,575 | 4,760 |
| その他 | -6 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,595 | 1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 588 | 2,981 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 1,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,017 | -1,257 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -640 | -649 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -111 | -1 |
| その他 | -99 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,219 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,608 | 9,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,188 | 19,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
