三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月8日 14:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第164期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,243 | 1,512 |
| 減価償却費 | 1,188 | 1,135 |
| のれん償却額 | 265 | 347 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -199 |
| 支払利息 | 82 | 88 |
| シンジケートローン手数料 | － | 111 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -70 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -102 | － |
| 補助金収入 | -317 | -158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,051 | 2,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -2,247 |
| その他 | -451 | -713 |
| 小計 | 1,412 | 2,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 199 |
| 利息の支払額 | -88 | -90 |
| 補助金の受取額 | 317 | 158 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -540 | -1,747 |
| その他 | -18 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -639 | -668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 53 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 129 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 119 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 941 | -1,575 |
| その他 | -19 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 627 | -7,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 168 | 588 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -1,017 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | |
| 配当金の支払額 | -511 | -640 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -111 |
| その他 | -94 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | 5,219 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 844 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,809 | 10,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
