三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487 | 2,243 |
| 減価償却費 | 1,231 | 1,188 |
| のれん償却額 | 266 | 265 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -144 |
| 支払利息 | 92 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | -167 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | -82 |
| 匿名組合投資利益 | -60 | -86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -102 |
| 補助金収入 | -317 | -317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | -2,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 569 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | 637 |
| その他 | -810 | -364 |
| 小計 | 1,352 | 1,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 165 |
| 利息の支払額 | -102 | -88 |
| 補助金の受取額 | 317 | 317 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -174 | -540 |
| その他 | -59 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -711 | -639 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31 | 53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 118 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 111 | 129 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17 | 941 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 119 |
| その他 | -12 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -158 | 168 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -842 | -677 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | |
| 配当金の支払額 | -512 | -511 |
| その他 | -93 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -917 | -536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 260 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178 | 844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,300 | 14,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
