三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第162期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -615 | 487 |
| 減価償却費 | 1,036 | 1,231 |
| のれん償却額 | 189 | 266 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 固定資産圧縮損 | 248 | 248 |
| 固定資産売却益 | | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -113 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -122 |
| 支払利息 | 77 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 30 |
| 匿名組合投資利益 | － | -60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | － |
| 受取保険金 | -74 | － |
| 補助金収入 | -316 | -317 |
| 災害による損失 | 220 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174 | -304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 838 | 569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 970 | 61 |
| その他 | -1,050 | -817 |
| 小計 | 1,045 | 1,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 122 |
| 利息の支払額 | -83 | -102 |
| 補助金の受取額 | 316 | 317 |
| 災害損失の支払額 | -106 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 243 | -174 |
| その他 | -3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528 | 1,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -687 | -711 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 313 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 111 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -23 | -17 |
| その他 | 34 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 153 | -158 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677 | -842 |
| 社債の償還による支出 | -27 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | |
| 配当金の支払額 | -551 | -512 |
| その他 | -57 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -967 | 260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | 178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,518 | 12,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
