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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2024年9月30日	自 2025年4月1日至 2025年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,377	7,599
減価償却費	672	668
のれん償却額	564	588
固定資産除却損	14	6
固定資産売却益	-107	-1
貸倒引当金の増減額（△は減少）	51	18
賞与引当金の増減額（△は減少）	-83	-271
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	37	13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-6
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	147	17
閉山損失引当金の増減額（△は減少）	-323	－
受取利息及び受取配当金	-260	-285
支払利息	61	80
為替差損益（△は益）	-599	109
投資事業組合運用損益（△は益）	-159	11
投資有価証券売却損益（△は益）	-122	-564
事業譲渡損益（△は益）	-30	-1,240
補償損失	－	3
製品補償損失	96	－
売上債権の増減額（△は増加）	2,775	-986
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,471	-2,774
仕入債務の増減額（△は減少）	-306	1,005
営業貸付金の増減額（△は増加）	-736	-792
未払消費税等の増減額（△は減少）	-212	-77
その他	-674	363
小計	3,710	3,485
利息及び配当金の受取額	386	300
利息の支払額	-61	-81
補償損失の支払額	－	-3
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-2,787	-1,821
その他	-3	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,243	1,880
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-505	-1,476
有形及び無形固定資産の売却による収入	119	1
投資有価証券の取得による支出	-1,819	-2,535
投資有価証券の売却による収入	603	2,225
事業譲渡による収入	39	1,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-10,065	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	150	－
定期預金の増減額（△は増加）	7,086	－
預け金の増減額（△は増加）	-1,271	-25
その他	524	-152
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,138	-243
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,492	13,120
長期借入金の返済による支出	-717	-674
自己株式の取得による支出	-1,773	-17,076
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）	-1,873	428
配当金の支払額	-716	-920
非支配株主への配当金の支払額	-40	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-3,128	-25
その他	-160	-58
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,919	-5,206
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,360	-149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-8,452	-3,718
現金及び現金同等物の中間期末残高	17,271	5,214
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-259	-40

三井松島 HD（1518）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート