関東天然瓦斯開発（1661）の支払手形及び買掛金の推移 - 全期間

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ5.4%増の854億83百万円となりました。
<負債合計>流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ4.1%増の116億23百万円となりました。また、固定負債は、繰延税金負債の増加等により、前連結会計年度末に比べ7.6%増の70億42百万円となりました。
以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ5.4%増の186億65百万円となりました。

2014/03/28 13:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に株式、公社債及びMMF等の公社債投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2014/03/28 13:54