大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -852 | -4,284 |
| 減価償却費 | 35,365 | 30,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -229 |
| 支払利息 | 144 | 93 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 83 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -342 | － |
| 固定資産除却損 | 622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | 4,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,518 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 991 | -1,001 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49 | 887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,826 | 3,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,135 | 2,294 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -222 | -75 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,294 | -24,549 |
| 小計 | 17,130 | 12,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 229 |
| 利息の支払額 | -144 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,365 | 14,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,560 | -3,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -15,156 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 15,092 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 1,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,173 | 10,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,050 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,054 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,862 | 19,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,454 | 136,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
