大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,284 | 16,874 |
| 減価償却費 | 30,846 | 28,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -501 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -56 |
| 支払利息 | 93 | 42 |
| 為替差損益（△は益） | － | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 804 | -704 |
| 固定資産除却損 | － | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,627 | 1,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17 | 1,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,001 | 614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 887 | -574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,230 | -305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,294 | -1,827 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75 | 1,087 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -24,549 | -17,376 |
| 小計 | 12,130 | 29,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 56 |
| 利息の支払額 | -93 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -182 |
| 法人税等の還付額 | 2,491 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,667 | 29,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,990 | -16,780 |
| 有価証券の売却による収入 | 15,092 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 1,637 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,939 | -22,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -5,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,754 | -5,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,852 | 578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,801 | 152,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
