大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,874 | 27,693 |
| 減価償却費 | 28,744 | 25,838 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -31 |
| 支払利息 | 42 | － |
| 為替差損益（△は益） | 360 | 941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -704 | -202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,799 |
| 固定資産除却損 | 35 | 505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,860 | 623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 614 | 964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -574 | 938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305 | -1,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,827 | -741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,087 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,376 | -14,870 |
| 小計 | 29,742 | 38,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 31 |
| 利息の支払額 | -42 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,572 | 38,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,780 | -8,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,800 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,300 | -4,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,880 | -13,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,004 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | -750 | -650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,754 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -360 | -941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 578 | 22,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,075 | 219,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
