大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,693 | 16,798 |
| 減価償却費 | 25,838 | 24,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 941 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | 283 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,799 | － |
| 固定資産除却損 | 505 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 623 | 961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 281 | -977 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 964 | -7,003 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 938 | 7,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,798 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22 | 3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -741 | -311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,870 | -10,742 |
| 小計 | 38,270 | 30,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 20 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,119 | 30,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,912 | -6,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,350 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,112 | -13,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -794 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,444 | -800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -941 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,621 | 16,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,999 | 254,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
