大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,798 | 10,851 |
| 減価償却費 | 24,372 | 21,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 283 | 32 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,003 | 1,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,366 | 1,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -35 |
| 固定資産除却損 | 28 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | 1,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -977 | 315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311 | -4,358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -207 | 1,110 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 519 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,742 | -7,171 |
| 小計 | 30,558 | 27,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -3,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,397 | 24,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,538 | -4,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,350 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,700 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,388 | -7,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -1,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800 | -1,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,208 | 15,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,050 | 285,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
