大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,851 | 10,195 |
| 減価償却費 | 21,230 | 20,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | -144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | -4,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,774 | 424 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -546 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,950 | 158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 315 | -1,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39 | 53 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,358 | -2,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,110 | 2,446 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 519 | 1,200 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,171 | -7,048 |
| 小計 | 27,541 | 18,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -3,332 | -91 |
| 法人税等の還付額 | － | 343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,221 | 18,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,873 | -4,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,931 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,838 | -6,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,350 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,032 | 11,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,958 | 297,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
