大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 478,758 | 491,303 |
| 売掛金 | 27,295 | 27,136 |
| たな卸資産 | 8,638 | 9,749 |
| その他 | 845 | 585 |
| 貸倒引当金 | -163 | -162 |
| 流動資産計 | 515,374 | 528,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 53,998 | 52,495 |
| 建物附属設備（純額） | 856 | 784 |
| 構築物（純額） | 225,013 | 211,359 |
| 機械及び装置（純額） | 34,391 | 32,284 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 3,064 | 4,816 |
| その他（純額） | 1,473 | 1,152 |
| 有形固定資産合計 | 467,531 | 451,625 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 627 | 575 |
| ソフトウエア | 1,968 | 787 |
| 無形固定資産合計 | 2,944 | 1,711 |
| 投資その他の資産 | | |
| 保険積立金 | 23,117 | 24,926 |
| 繰延税金資産 | 16,906 | 15,931 |
| その他 | 31,698 | 30,685 |
| 投資その他の資産合計 | 71,722 | 71,544 |
| 固定資産計 | 542,199 | 524,881 |
| 資産の部合計 | 1,057,573 | 1,053,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 124 | 178 |
| 未払金 | 2,981 | 2,565 |
| 未払費用 | 15,723 | 12,774 |
| 未払法人税等 | 91 | 1,635 |
| 未払消費税等 | 895 | 3,341 |
| 前受金 | 115,277 | 108,996 |
| 預り金 | 2,313 | 1,546 |
| 賞与引当金 | 2,393 | 2,249 |
| 流動負債計 | 139,800 | 133,287 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 21,045 | 16,552 |
| 役員退職慰労引当金 | 17,024 | 17,449 |
| 固定負債計 | 38,070 | 34,001 |
| 負債の部合計 | 177,870 | 167,289 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 226,223 | 233,604 |
| 利益剰余金合計 | 826,223 | 833,604 |
| 自己株式 | -15,100 | -15,900 |
| 株主資本合計 | 879,623 | 886,204 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 80 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 80 | － |
| 純資産の部合計 | 879,703 | 886,204 |
| 負債・純資産合計 | 1,057,573 | 1,053,493 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,702,187 | -1,720,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
