大室温泉の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:24
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 466,091 | 482,957 |
| 売掛金 | 27,016 | 25,494 |
| たな卸資産 | 7,896 | 7,842 |
| その他 | 835 | 800 |
| 貸倒引当金 | -162 | -152 |
| 流動資産計 | 501,678 | 516,942 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 51,047 | 49,589 |
| 建物附属設備（純額） | 713 | 643 |
| 構築物（純額） | 198,111 | 187,301 |
| 機械及び装置（純額） | 31,810 | 29,267 |
| 土地 | 148,733 | 148,733 |
| 建設仮勘定 | 2,904 | 2,333 |
| その他（純額） | 831 | 646 |
| 有形固定資産合計 | 434,151 | 418,515 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 348 | 348 |
| 水道施設利用権 | 524 | 472 |
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 873 | 821 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 60,000 | 70,000 |
| 保険積立金 | 26,726 | 28,538 |
| 繰延税金資産 | 14,938 | 16,496 |
| その他 | 899 | 888 |
| 投資その他の資産合計 | 102,564 | 115,923 |
| 固定資産計 | 537,589 | 535,260 |
| 資産の部合計 | 1,039,267 | 1,052,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 62 | 121 |
| 未払金 | 3,122 | 5,863 |
| 未払費用 | 15,028 | 9,585 |
| 未払法人税等 | 91 | 6,142 |
| 未払消費税等 | 3,985 | 4,737 |
| 前受金 | 97,459 | 93,623 |
| 預り金 | 1,455 | 1,751 |
| 賞与引当金 | 1,833 | 3,552 |
| 流動負債計 | 123,037 | 125,378 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,154 | 12,695 |
| 役員退職慰労引当金 | 19,159 | 20,849 |
| 固定負債計 | 31,313 | 33,544 |
| 負債の部合計 | 154,350 | 158,923 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 68,500 | 68,500 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 事業拡張積立金 | 600,000 | 600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 233,016 | 242,229 |
| 利益剰余金合計 | 833,016 | 842,229 |
| 自己株式 | -16,600 | -17,450 |
| 株主資本合計 | 884,916 | 893,279 |
| 純資産の部合計 | 884,916 | 893,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,039,267 | 1,052,202 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,737,007 | -1,753,664 |
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