大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:24
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,195 | 13,883 |
| 減価償却費 | 20,241 | 17,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | 1,719 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,492 | 540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 424 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -546 | － |
| 固定資産除却損 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 1,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,111 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,948 | -5,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,446 | 752 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,281 | -3,835 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,200 | 1,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -766 | 296 |
| 小計 | 18,415 | 29,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 552 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 343 | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,680 | 30,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,129 | -626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,931 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,486 | -13,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,344 | 15,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,891 | 286,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
