大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:13
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,883 | 20,903 |
| 減価償却費 | 17,165 | 16,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,719 | -328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 540 | -398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,690 | -14,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -290 |
| 固定資産除却損 | 41 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433 | 168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59 | -98 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,443 | -6,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 752 | -1,234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,835 | -3,467 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,375 | 181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 296 | 1,430 |
| 小計 | 29,261 | 13,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 552 | 290 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -11,874 |
| 法人税等の還付額 | 419 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,142 | 2,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -626 | -3,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,626 | -6,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -850 | -1,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,666 | -5,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,828 | 304,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
