大室温泉のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月25日 9:17
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7689万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1609万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 29,572 | -22,880 | -5,754 | 6,692 | -16,780 | 152,075 | 通期 | 18,043 | 33,250 | -4,558 | 51,293 | -14,901 | 197,377 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 38,119 | -13,112 | -1,444 | 25,007 | -8,912 | 219,999 | 通期 | 64,239 | -21,758 | -1,844 | 42,481 | -11,558 | 238,397 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 30,397 | -13,388 | -800 | 17,009 | -6,538 | 254,606 | 通期 | 48,966 | -16,563 | -750 | 32,403 | -7,041 | 270,050 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 24,221 | -7,838 | -1,350 | 16,383 | -4,873 | 285,082 | 通期 | 32,384 | -15,026 | -1,450 | 17,358 | -16,261 | 285,958 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 18,680 | -6,486 | -850 | 12,194 | -4,417 | 297,303 | 通期 | 27,903 | -41,420 | -1,550 | -13,517 | -6,351 | 270,891 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 30,142 | -13,626 | -850 | 16,516 | -626 | 286,557 | 通期 | 63,931 | -23,644 | -350 | 40,287 | -7,721 | 310,828 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 2,354 | -6,757 | -1,500 | -4,403 | -3,757 | 304,925 | 通期 | -12,472 | -1,622 | -2,300 | -14,094 | -3,422 | 294,434 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 33,993 | -11,174 | -900 | 22,819 | -9,374 | 316,353 | 通期 | 41,110 | -11,205 | -1,400 | 29,905 | -9,612 | 322,939 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 25,724 | 91,609 | -450 | 117,333 | -4,755 | 439,824 | 通期 | 32,927 | 78,083 | -1,150 | 111,010 | -8,282 | 432,799 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 11,120 | -32,560 | -1,500 | -21,440 | -2,560 | 409,859 | 通期 | 29,355 | -8,675 | -1,500 | 20,680 | -10,475 | 451,979 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 16,093 | -176,892 | -700 | -160,799 | -6,292 | 290,481 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- 5129万
- 2017年3月（個） -17.18%
- 4248万
- 2018年3月（個） -23.72%
- 3240万
- 2019年3月（個） -46.43%
- 1735万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1351万
- 2021年3月（個） プラ転
- 4028万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1409万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2990万
- 2024年3月（個） +271.21%
- 1億1101万
- 2025年3月（個） -81.37%
- 2068万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -1490万
- 2017年3月（個）減少-22.43%
- -1155万
- 2018年3月（個）減少-39.08%
- -704万
- 2019年3月（個）増加+130.95%
- -1626万
- 2020年3月（個）減少-60.94%
- -635万
- 2021年3月（個）増加+21.57%
- -772万
- 2022年3月（個）減少-55.68%
- -342万
- 2023年3月（個）増加+180.89%
- -961万
- 2024年3月（個）減少-13.84%
- -828万
- 2025年3月（個）増加+26.48%
- -1047万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- 5.83%
- 2017年3月（個）
- 21.01%
- 2018年3月（個）
- 16.17%
- 2019年3月（個）
- 11.15%
- 2020年3月（個）
- 9.74%
- 2021年3月（個）
- 22.36%
- 2022年3月（個）
- -4.57%
- 2023年3月（個）
- 15.07%
- 2024年3月（個）
- 12.32%
- 2025年3月（個）
- 10.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
