有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 12:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 30,816 | -5,457 |
減価償却費 | 33,765 | 32,014 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 155 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24 | -308 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 731 | -3,946 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,116 | -13,402 |
受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -858 |
固定資産売却損益(△は益) | -76 | - |
固定資産除却損 | 41 | 462 |
貸倒損失 | 13 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 923 | 1,547 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,530 | 2,713 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 44 | -71 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,019 | 6,250 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,787 | -5,772 |
前受金の増減額(△は減少) | -12,423 | -9,626 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,129 | 1,300 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 114 | -354 |
小計 | 62,463 | 4,480 |
利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 858 |
法人税等の支払額 | -91 | -17,811 |
法人税等の還付額 | 419 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,931 | -12,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,721 | -3,272 |
有形固定資産の売却による収入 | 76 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -2,400 | -1,800 |
定期預金の払戻による収入 | - | 7,200 |
保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,644 | -1,622 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,650 | -2,350 |
自己株式の処分による収入 | 1,300 | 50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -350 | -2,300 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39,936 | -16,394 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,828 | 294,434 |