大室温泉のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,450 | 30,816 |
| 減価償却費 | 39,061 | 33,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,891 | 731 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,134 | 3,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -1,139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76 |
| 固定資産除却損 | 2,500 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -546 | － |
| 貸倒損失 | － | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 923 |
| 棚卸資産の増減額 | 741 | -2,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -694 | 5,019 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,089 | 1,787 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,818 | -12,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 626 | 2,129 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -858 | 114 |
| 小計 | 28,352 | 62,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 1,139 |
| 法人税等の支払額 | -890 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 343 | 419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,903 | 63,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,063 | -7,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 76 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,931 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,600 | -3,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,420 | -23,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,150 | -1,650 |
| 自己株式の処分による収入 | 600 | 1,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,550 | -350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,066 | 39,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,891 | 310,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
